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En esta ocasión, me gustaría hablar sobre las fichas azules de Rusia y, en general, abordar los matices asociados con estas empresas en la práctica mundial. Para empezar, la inversión en la Federación de Rusia en términos de su desarrollo está varios pasos por debajo de otros países. Los inversores se enfrentarán a comisiones exorbitantes de los corredores, altos impuestos gubernamentales, restricciones en las operaciones comerciales, así como la eterna búsqueda de instrumentos financieros rentables.

Los inversores novatos lo pasan mal. Sin embargo, muchos principiantes no buscan ganar el premio gordo. Tienen suficientes cargos mensuales estables. Aquí es donde surge el tema de las blue-chip. Esta es una gran oportunidad para obtener ganancias consistentes sin un alto riesgo. Les contaré con más detalle sobre el significado del término, su origen y definitivamente daré ejemplos ilustrativos de empresas rusas y extranjeras incluidas en esta lista.

¿Qué acciones se clasifican como blue chips?

empresas de primera línea

Este término es conocido por todos los inversores en acciones. Significa los valores de las organizaciones más grandes del estado. Estas empresas son de importancia sistémica. Deben cumplir con los dos principios siguientes: las acciones son líquidas y su precio está en constante crecimiento. Es decir, los papeles se pueden comprar en cualquier momento en la cantidad requerida, y después de un tiempo no es menos fácil vender. Las empresas más grandes pagan sistemáticamente dividendos adeudados a los accionistas, cuyo monto no es peor que los intereses de los depósitos bancarios.

Los blue chips son populares entre los inversores de todo el mundo. Siempre muestran una dinámica positiva, rara vez se sobrevaloran y son muy rentables para inversiones a largo plazo. No mostrarán un crecimiento repentino en un corto período de tiempo. En el contexto de una sesión de negociación de blue chips, no será posible recaudar mucho dinero. Sin embargo, para inversiones a largo plazo cuando se invierte al menos el 10-15% del salario mensual, son simplemente perfectas.

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Origen del término "blue chips"

La patria del comercio de mercado se llama Estados Unidos. Ya a principios del siglo XIX, los valores de compañías de diferentes escalas se vendían con fuerza y, principalmente, las firmas de corretaje estaban operando, y todos podían participar e intentar ganar dinero con las inversiones.

Los intercambios en sí aparecieron mucho antes. primero se organizó en el siglo XVI en Amberes. Pero en ese momento, las inversiones no eran tan impresionantes como ahora. El comercio de divisas estaba ganando gradualmente volúmenes y oferta monetaria, y el apogeo llegó recién en el siglo XIX.

En aquellos días, Estados Unidos era legítimamente llamada la capital de todos los juegos de azar. Como era de esperar, la mayoría de los inversores visitaban con regularidad los casinos locales. En ese momento, era más que común derrochar el capital ganado en la bolsa de valores mientras estaba sentado en la ruleta o en la mesa de juego. Además, la negociación en el intercambio en sí era en muchos aspectos similar a una serie de juegos de apuestas, en los que el riesgo de quedarse sin dinero era de casi 50/50. Es por eso que la terminología local de los casinos comenzó a migrar gradualmente al sector de la inversión.

Y aquí están nuestras famosas fichas azules. Las empresas obtuvieron su nombre de la comparación con las fichas de casino más caras. Es lógico que las firmas más grandes con una estabilidad financiera envidiable hayan recibido exactamente este sobrenombre desde ese momento.

En nuestro tiempo, la terminología se ha vuelto algo más complicada. Ahora bien, blue chips significa exactamente las empresas que ocupan lugares clave en el sistema interno de la economía del país. Se trata de grandes organizaciones que se caracterizan por una estabilidad financiera y una rentabilidad media estable de las acciones.

Monto de dividendos

Al comprar valores de tales empresas, siempre puede contar con el crecimiento de las cotizaciones y los pagos regulares. Sin embargo, si consideramos los dividendos de los blue chips en la escala de todo el segmento de mercado, entonces su tamaño resultará ser muy pequeño. Esto se justifica fácilmente por el hecho de que prácticamente no arriesgas nada. Un inversionista compra acciones y luego simplemente monitorea su valor. Sin emoción y juego.

Los blue chips del mercado ruso suelen dar a sus depositantes unos ingresos del 8 al 9% anual. El tamaño exacto depende de la empresa, así como de la situación general de la economía del país. Gazprom es un excelente ejemplo. En 2017, les dio a sus accionistas un pago de solo 6,08%, el más bajo entre los blue chips nacionales. Y el año siguiente no fue mejor para los depositantes. Pero MTS ha estado emitiendo dividendos del 9% por acción durante varios años.

A pesar de que el valor de las acciones de primera línea aumenta constantemente y los pagos se realizan con regularidad y sin demora, el rendimiento total de dichas inversiones es mucho menor que las inversiones en valores de otras empresas. Sin embargo, esta sigue siendo más alta que la tasa estándar de depósitos bancarios, que a menudo ni siquiera cubre la inflación interna del país. Las inversiones a largo plazo ayudan no solo a preservar el capital, sino también a generar buenos rendimientos durante 5 a 10 años.

¿Quién hace la lista de blue-chip?

Este es el trabajo de empresas de tasación independientes o del propio intercambio. En Rusia, es la segunda opción más popular. Pero en Occidente y en los países europeos, las agencias de calificación son muy comunes. La lista de blue chips generalmente incluye valores de aquellas organizaciones que tienen un nivel bastante alto tanto en términos de su nicho como de todo el estado en su conjunto.

En el RF, la lista la hace el MICEX. Sus empleados, a partir del análisis de la liquidez de las acciones, forman una lista de organizaciones cuyos resultados financieros al final del año fueron los más altos. Hay 15 posiciones en esta lista.

Características de las fichas azules

Los valores de la compañía reciben un estatus tan significativo debido a tres características principales expresadas por la práctica de inversión mundial:

  • Gran liquidez. Sin duda, estas acciones deben tener un volumen de negocios constante. Debido a esto, se logra la mínima diferencia entre oferta y demanda. Como resultado, también se reducen las pérdidas en el proceso de reventa.
  • Aumento estable de los precios de las acciones en los últimos años. Se trata del crecimiento real de los precios, ya que este indicador habla de una situación financiera estable, y no de especulación en los valores de una persona jurídica. Se tiene en cuenta el aumento de los beneficios, el lanzamiento regular de nuevas direcciones de producción o la expansión de los volúmenes de producción.
  • Impacto en la economía. Las acciones solo pueden convertirse en blue chips si la empresa se encuentra en la posición de liderazgo en su industria. Además, los monopolios también suelen recibir este título.

Sberbank y Gazprom están constantemente en la lista de blue chips. Esto se debe a la alta calificación de estas organizaciones, su posición en el mercado estatal y su estabilidad. Pero una pequeña empresa en Saratov, que domina en cualquier industria con un enfoque limitado, no puede pretender estar incluida en la lista. Los inversores simplemente no comprarán sus acciones.

Inversiones financieras en blue chips

mercado blue chip

Esta es la mejor opción para una inversión a largo plazo. Dichas acciones son confiables, prácticamente libres de riesgo y demuestran una buena rentabilidad (los dividendos para el período del informe son superiores a la tasa promedio de los depósitos bancarios). Estos valores están aumentando de valor de forma lenta pero segura y, debido a su alta liquidez, pueden volver a convertirse en dinero en cualquier momento sin pérdidas.

Si no tienes la oportunidad de "despedirte" de las finanzas durante mucho tiempo, busca buenas opciones a corto plazo. Por ejemplo, acciones sobrevaloradas de empresas medianas, cuyo valor depende de la especulación. Y esta no es la única oportunidad de ganar dinero aquí y ahora. También hay valores infravalorados, para los cuales, con la habilidad adecuada, puede obtener un rápido crecimiento después de un período muy corto.

La principal desventaja son los mayores riesgos. Si nunca ha trabajado con un intercambio o estudiado finanzas antes, considere el mercado de primera. De lo contrario, el trading será como un juego de casino, en el que las consecuencias de cada paso son casi impredecibles.

Aconsejo a todos los inversores conservadores, así como a los principiantes que quieran obtener beneficios pequeños pero estables a lo largo del tiempo, que inviertan en blue chips. De modo que se salvará de la reducción de capital y del desastre financiero.

Formación de una cartera de inversiones conservadora

Se trata de una colección de determinadas acciones que generan unos ingresos pequeños pero constantes. Por lo general, incluye valores de empresas de nivel medio que no tienen suficientes estrellas del cielo, pero que al mismo tiempo pagan regularmente dividendos debido a los inversores. Debe comprender claramente que cuanto mayor es el riesgo de una inversión, más posibilidades tiene de ganar un premio mayor real. Sin embargo, puedes perder todo literalmente en un día. Por lo tanto, una cartera conservadora es perfecta para inversiones a largo plazo.

Contiene un 80% de bonos y valores estables, así como un 20% de activos con riesgo medio de disposición. Por lo general, una parte menor está ocupada por obligaciones de deuda de empresas más o menos probadas y acciones de segundo piso.

En la Federación de Rusia, dicha cartera tiene la siguiente estructura: 40% de bonos gubernamentales y municipales, 40% de acciones de primera línea y 20% de valores de segundo piso (empresas que se han asentado firmemente en el nicho, pero que no pueden competir con los líderes del mercado). Habiendo formado una cartera de acuerdo con este principio, puede obtener alrededor del 7-12% anual. Los principiantes apreciarán la sencillez de estas inversiones, ya que prácticamente no es necesario trabajar con las herramientas. De vez en cuando, estudie los cambios en los índices bursátiles para mantenerse actualizado sobre la situación actual. No se requiere nada más. Obtenga ganancias, aumente las inversiones y observe el crecimiento del saldo de la cuenta.

Fichas azules de Rusia

Como dije anteriormente, esta lista la compila la Bolsa de Moscú y tiene 15 posiciones. La lista incluye acciones de las empresas más grandes del país, incluidas las siguientes organizaciones:

  • Alrosa;
  • Novatek;
  • Gazprom;
  • Severstal;
  • Surgutneftegaz JSC;
  • MTS;
  • Imán;
  • Sberbank
  • Rosneft;
  • Grupo minorista X5;
  • Tatneft;
  • Lukoil;
  • Yandex;
  • VTB;
  • Níquel Norilsk.

Estos son líderes en su industria, ocupando las tres primeras posiciones. La demanda de sus valores siempre está creciendo y la estabilidad financiera no está en duda. Al mismo tiempo, muchos de estos gigantes envían regularmente informes de pérdidas colosales o ingresos exiguos. Sin embargo, la constante infusión de finanzas del Gobierno del país no permitirá que su posición se tambalee. En consecuencia, las obligaciones siempre se pagarán a tiempo y en su totalidad.

Industrias con las empresas más estables

fichas azules del mercado ruso

En el caso de Rusia, el mercado de primera línea consiste principalmente en los sectores de minería y manufactura. La lista también incluye representantes de minoristas a gran escala: X5 (Perekrestok y Pyaterochka también se encuentran aquí) y Magnit.

Las empresas más estables financieramente en Rusia siguen siendo empresas cuyas actividades están relacionadas con los recursos naturales. Todo lo relacionado con el petróleo, el gas y los minerales se caracteriza por una estabilidad sin precedentes y un bajo riesgo. La rentabilidad de esta área depende directamente solo de la cantidad de recursos extraídos. Una cosa no debe olvidarse sobre la caída artificial de los precios de las materias primas que se produjo en 2014-2015. con aceite. Esto también puede ser, aunque muy raramente.

Chips azules extranjeros

Los mercados de valores estadounidenses y europeos se consideran legítimamente los más poderosos en términos de facturación monetaria y de productos básicos. Sus participantes son organizaciones grandes y confiables. Y con carteras de inversión pequeñas, francamente, no hay nada que hacer allí. La única opción es ganar dinero con la crisis económica y financiera mundial, cuando las acciones simplemente colapsarán de precio. En todos los demás casos, debe actuar con mucho cuidado, considerando cada paso. Estamos hablando de una rentabilidad mucho mayor con inyecciones de efectivo equivalentes.

Invertir en empresas extranjeras es una especie de búsqueda de estabilidad. Los inversores rusos podrán ganar más con los blue chips locales. Sin embargo, los ingresos se calcularán en moneda nacional, que no se cotiza mucho en el mercado mundial.

La lista de blue chips en Europa se llama Euro Stoxx 50. Incluye cincuenta de las empresas más grandes e influyentes de la economía local. La mayoría de ellos también pertenecen al sector industrial y minero. También hay empresas en los campos de las finanzas, la química, las comunicaciones y la electrónica. Aquí hay una lista de los representantes de primera línea más grandes de Europa:

  • Phillips;
  • Enel;
  • Adidas;
  • SAP SE;
  • Nokia;
  • Grupo Volkswagen;
  • Groupe Danone;
  • Orange SA;
  • Unilever
  • BMW;
  • Aerobús;
  • Siemens;
  • bayer;
  • Daimler AG;
  • Vinci SA.

El mercado de valores estadounidense tiene una estructura similar al europeo. Aquí también hay empresas de fama mundial y billones de dólares en efectivo. Permítanme señalar que fueron las organizaciones de los Estados Unidos las que comenzaron a expandirse activamente en amplitud, dominando nuevas áreas de actividad. Las principales características del mercado estadounidense son el desarrollo constante y un clima de inversión favorable.

Aquí, la lista de primera clase se llama Índice Dow Jones. Incluye las empresas estadounidenses más grandes. Las preferencias de los inversores de todo el mundo dependen de sus cambios. En caso de crecimiento activo del índice Dow Jones, la mayoría se invierte en la economía estadounidense. Si comienza a caer, las inversiones se desvían a otras bolsas de valores.

Empresas de primera línea de EE. UU.:

  • Home Depot, Inc.;
  • Oruga, Inc.;
  • UnitedHealth Group Inc.;
  • Coca-Cola Co.;
  • Nike Inc.;
  • Merck & Co., Inc.;
  • Tiendas Wal-Mart, Inc.;
  • Pfizer, Inc.;
  • Walt Disney Co.;
  • Microsoft Corp.;
  • Corporación Chevron;
  • JPMorgan Chase and Co.;
  • Corporación Exxon Mobil;
  • Viajeros;
  • Visa, Inc.;
  • Procter & Gamble Co.;
  • 3M Co.;
  • El Grupo Goldman Sachs, Inc.;
  • Corporación Intel;
  • Corporación de Tecnologías Unidas;
  • Apple Inc .;
  • EI du Pont de Nemours & Co.;
  • Johnson & Johnson Inc.;
  • Walgreens Boots Alliance, Inc.;
  • McDonald's Corp.;
  • Boeing Co.;
  • Comunicaciones de Verizon;
  • Corporación Internacional de Máquinas Comerciales;
  • Sistemas de Cisco;
  • empresa american express

De hecho, hay muchas empresas de fama mundial en Estados Unidos. Aquellos en esta lista se ocupan más a menudo específicamente de finanzas o se desarrollan en cualquier otra industria. En verdad, nada es imposible para las empresas estadounidenses.

Fichas Azules del Este

Hay dos estados dominantes en Asia. Estos son China y Japón. Sus empresas avanzan constantemente y muestran una dinámica positiva constante. El secreto está en la cultura de los propios países. El negocio se desarrolla por su creador no solo a lo largo de los años, sino a lo largo de su vida.

Los blue chips asiáticos están mostrando un crecimiento gradual pero constante y constante. Vale la pena invertir en ellos al menos para preservar el capital y neutralizar el efecto de la inflación.

Las mejores empresas japonesas cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio. Incluye organizaciones involucradas en la medicina, la química, la industria y la industria automotriz. Por supuesto, también hay representantes de altas tecnologías aquí. Entonces, lo mejor de Japón:

  • mitsubishi corp.
  • Motor Honda;
  • Canon;
  • Nissan
  • Tabaco de Japón;
  • Sony;
  • Hitachi;
  • Softbank Corp.;
  • Panasonic;
  • Nintendo.

En China, el índice de las empresas más confiables se llama índice SSE 50. Podemos decir que estos gigantes controlan toda la economía del país. Sus acciones tienen una liquidez y una demanda envidiables. Muy a menudo, ocupan un nicho en las siguientes industrias: química, fabricación, procesamiento de alimentos, minería, tecnologías intensivas en ciencia.

El mercado chino de primera línea incluye colosos como:

  • Banco de Beijing;
  • Seguro de vida de China;
  • sinopec;
  • Grupo Xinwei;
  • Energía Nuclear Nacional de China;
  • Orientar valores;
  • PetroChina;
  • CRRC;
  • Grupo Yili;
  • Banco de China.

¿En qué economías es más seguro invertir?

Entonces, expresé los mercados, las empresas y las direcciones más grandes y confiables. Es hora de articular todos los pros y los contras de cada uno de ellos.

Comenzaré con las ventajas del mercado CIS:

  • la rentabilidad de los blue chips es mayor en comparación con otras economías;
  • existe la posibilidad de jugar con una fuerte caída o aumento en el precio;
  • mucha información de dominio público;
  • falta de terminología compleja en un idioma extranjero.

Y ahora unas palabras sobre las desventajas:

  • Los ingresos se acumulan solo en moneda nacional (rublos). Es bastante inestable y subestimado en términos de análisis global. Todo descansa en la posición política del estado, que definitivamente no contribuye al fortalecimiento del rublo.
  • El problema de hacer pronósticos precisos. Aquí no hay estabilidad extranjera. Las firmas más grandes no muestran resultados financieros reales, el dinero público se destina a necesidades cuestionables y el entorno político deja mucho que desear. Entonces, la analítica es especialmente complicada aquí.

Si está interesado en una pequeña renta estable durante mucho tiempo, no dude en invertir en fichas azules del mercado ruso... No olvides mirar la situación en el país. Por cierto, el mercado de valores local es bastante accesible para inversores privados con poco capital.

Europa y América son estables. Sus acciones rara vez muestran dinámicas negativas. Sin embargo, la caída del índice Dow Jones irrita a los inversores mundiales y los obliga a pensar en elegir una economía diferente para las inyecciones financieras.

Las principales ventajas de invertir en los mercados europeo y americano:

  • Renta en moneda estable a escala global. Beneficio clave. Esto se nota especialmente a largo plazo.
  • Transparencia. La mayoría de las operaciones comerciales permanecen a la vista del público para los participantes del mercado. Puede observar libremente en qué están ganando dinero exactamente las empresas. En consecuencia, también es mucho más fácil predecir el resultado financiero y sus propios beneficios. Esto es estrictamente seguido por la ley.
  • Fuerte economía nacional. Como resultado, todos los blue chips son financieramente estables. Claramente, no se enfrentan a la bancarrota. Todos los pronósticos para estas empresas son solo positivos, lo que significa que permanecerá en números negros.

También hay un par de desventajas:

  • La información es difícil de encontrar. Si no eres un experto en terminología específica en inglés, entonces tendrás que enfrentarte a un serio problema de traducción.
  • Los rendimientos están por debajo del CIS de primera clase. La diferencia es especialmente visible en un corto período de tiempo. Si está más interesado en ver el resultado financiero lo más rápido posible, entonces es mejor optar por el mercado ruso.

Me dirijo a Asia. Un análisis detallado revela las siguientes ventajas:

  • Alta fiabilidad de blue chips. La mentalidad de estos países es muy diferente a la de Europa y América. Aquí el trabajo es toda una cultura. Ella es heredada y su puesto es tratado con gran temor y respeto. Como resultado, la confiabilidad y la estabilidad son mucho mayores.
  • Desarrollo continuo. En tan solo los últimos 50 años, China ha logrado fantásticos avances económicos. Japón hizo lo mismo. India está empezando a ponerse al día activamente con ellos. Hay perspectivas reales.
  • Volatilidad de la moneda nacional. No todo el mundo lo considera una ventaja. Sin embargo, un inversor informado definitivamente utilizará sabiamente los ingresos del yen y del yuan. Esta moneda se reconoce como infravalorada, por lo que en el futuro solo crecerá de precio. Se trata de las políticas específicas de China y Japón. Deliberadamente subvaloran para estimular la producción nacional. Como resultado, las empresas locales reciben aún más ingresos.

Pasando a las desventajas del mercado de valores asiático, que son muy similares a las desventajas de América y Europa:

  • Una búsqueda de información extremadamente problemática. Existe una barrera del idioma y un adverbio que es difícil de aprender, que también está literalmente repleto de términos. Tendrá que aprender los conceptos básicos del chino o intentar encontrar algo en el segmento europeo.
  • Ingresos reducidos. Para nuestro inversor, este nivel de rentabilidad le parecerá claramente insuficiente.

Permítanme resumir un poco. El mercado de valores ruso es generalmente adecuado para todos los inversores a los que les saldrá la moneda local. Los ingresos son superiores a los de las acciones de empresas extranjeras, los riesgos adecuados y la presencia de al menos alguna dinámica. En principio, si no hay fuerza mayor, las inversiones en blue chips en el mercado ruso se justificarán durante muchos años.

Las inversiones en empresas europeas y asiáticas se calculan para un período más largo. La rentabilidad de los blue chips es menor aquí, pero si la tendencia a la baja de la moneda rusa continúa, algún día la ganancia de proyectos extranjeros será varias veces mayor que incluso los indicadores del mercado de la CEI.

Si es un principiante en el campo de la inversión, le aconsejo que primero pruebe su mano en su mercado de valores nativo. Es fácil buscar información y el rendimiento será superior al de las inversiones extranjeras.

    Vídeos de Blue Chips

Conclusión

Los blue chips son valores de las empresas más grandes y estables del país que reciben apoyo del estado y forman su economía interna. Estas acciones se distinguen por una estabilidad envidiable, una rentabilidad media y un crecimiento. Son fáciles de comprar y muy fáciles de vender sin perder valor.

Invertir en blue chips es seguro. Esto es estabilidad y ausencia de choques repentinos. Ideal para aquellos que planean apartar parte de sus ingresos mensuales. Dichas inversiones se recomiendan específicamente para inversores novatos, ya que en el proceso de aprendizaje de los conceptos básicos existe la posibilidad de aumentar la cartera de 1,5 a 2 veces.

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