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El trabajo en los mercados financieros implica altos riesgos. Por esta razon la gestión de riesgos es el componente más importante de la estrategia comercial de cualquier comerciante que se respete.

Es importante aprender cómo asignar y administrar los riesgos para anticipar cualquier situación de pérdida potencial. Debe estar preparado de antemano para perder sus ahorros. Y para evitar que esto suceda, debes controlar tu capital.

La diversificación en Forex y en inversiones representa la distribución de su capital entre diferentes inversiones de tal manera que las posibles pérdidas en uno de ellos se compensan con las ganancias de otros proyectos.

Cualquier inversionista experimentado divide su cartera de inversiones en dos partes:

  • activos de alto riesgo con altos rendimientos;
  • Proyectos de bajos ingresos libres de riesgo.

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Los inversionistas principiantes a menudo confunden el concepto de diversificación con una simple distribución de activos con diferentes indicadores de riesgo y rendimiento. Piensan que al dispersar su capital en varios proyectos se salvarán de la pérdida total de fondos. Este es uno de los errores más comunes de los novatos.

Diversificación De Riesgos De Forex

Muchos operadores se preguntan: ¿es posible diversificar los riesgos en las operaciones de cambio? Por supuesto que si Y esto debe hacerse para reducir los riesgos y proteger su capital de una descarga total o incluso parcial.

Esto se puede hacer a través de la distribución del comercio entre diferentes activos: pares de divisas. Hay muchos pares disponibles para el comerciante, cada uno de los cuales tiene sus propias propiedades especiales y volatilidad. Algunas parejas son capaces de superar una gran cantidad de puntos debido a saltos bruscos en un corto período de tiempo, a la vez que obtienen grandes beneficios. Otros son más tranquilos y más predecibles en términos de Análisis Técnico.

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Es por este parámetro que los comerciantes pueden dividirse en agresivos y conservadores. El primero en un corto período de tiempo puede ganar mucho más que el segundo. Pero al mismo tiempo, el riesgo de perder un depósito también aumenta, ya que el precio puede girar completamente en cualquier momento en la dirección opuesta.

Como ejemplo, considere los pares de divisas USD / CHF y GBP / JPY. El primero durante muchos años se considera un "refugio" de activos, una especie de refugio seguro. Su dinámica es tranquila, incluso durante la inestabilidad en los mercados mundiales en la tabla para este par, no habrá saltos impredecibles repentinos. Pero el GBP / JPY salta constantemente a un gran número de puntos en un corto período de tiempo.

Por lo tanto, incluso si un operador prefiere una negociación agresiva en GBP / JPY, diversificando sus riesgos con operaciones paralelas en USD / CHF, puede reducir significativamente sus riesgos y protegerse contra un acuerdo fallido con la libra.

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Para poder diversificar adecuadamente los riesgos en el mercado Forex, debe crear su cartera de dos pares que no estén relacionados entre sí. Es decir, aquellos que tienen un bajo nivel de correlación.

La diversificación, aunque es un elemento obligatorio de la administración del dinero, pero tiene una desventaja importante, debido a que muchos comerciantes comienzan a descuidarlo. Cuanto más intentamos reducir los riesgos, menor es el beneficio potencial.

Muchos comerciantes creen que si comienzan a comerciar en un mercado tan riesgoso, deberían comerciar en grande para ganar mucho.

Desde el punto de vista de la psicología, los profesionales con experiencia le aconsejan despedirse mentalmente del dinero que invierte. No importa, Forex es u otras áreas de inversión. Por lo tanto, en ningún caso debe comerciar con fondos prestados. De lo contrario, el trabajo no será divertido, ¡y la vida se convertirá en esclavitud!

Clasificación de diversificación en forex.

Algunos operadores diversifican sus riesgos como resultado del comercio en diferentes pares de divisas. Otros conforman la estrategia comercial de varias tácticas. Hay aquellos que combinan todos los tipos de riesgo compartido.

La diversificación en Forex se puede dividir en los siguientes tipos:

  • en las estrategias comerciales.

Como parte de esta diversificación, se combinan diferentes estrategias un par de divisas Esto reducirá significativamente los riesgos y obtendrá el máximo beneficio de la situación actual del mercado. Por ejemplo, en un período de tiempo por hora, puede abrir un comercio para un aumento como parte de una estrategia de tendencia, y en un comercio de 5-minuto skalpingovoy estrategia Desde los niveles de soporte y resistencia del canal en el que se mueve el precio. Muchos comerciantes abren operaciones al mismo tiempo. la tendencia, y en marcos temporales más bajos, realizan operaciones a corto plazo contra la tendencia en el marco de la corrección técnica clásica.

  • en las cuentas comerciales con un corredor.

Corredores modernos Proporcionar la posibilidad de abrir varias cuentas. Cada uno de ellos tiene sus propias características y ventajas, por lo que puede obtener un cierto beneficio. Puede abrir varias cuentas e intercambiar por diferentes pares de divisas. Como resultado, incluso si una transacción se cierra en rojo, debido a la ganancia en la segunda, las pérdidas en la primera se cubrirán parcial o incluso completamente.

  • en el comercio de activos.

En Forex, puedes comerciar en diferentes pares de divisas. Cada uno tiene sus propias características y volatilidad. El grado de dependencia se llama correlación. Puede ser tanto directo como inverso (cuando la dinámica de los pares de divisas se copia completamente, pero con un espejo opuesto). Algunos pares de divisas tienen una fuerte correlación, otros, por el contrario, no dependen unos de otros en absoluto.

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Por ejemplo, si aparece una señal de venta en EUR / USD, entonces puede abrir una operación paralela en GBP / USD. Y todo porque estos dos pares de divisas tienen una fuerte correlación.

Diversificación de la cartera de inversiones.

Sin embargo, sobre todo el concepto de riesgo compartido se refiere específicamente a las actividades de inversión. Aquí, el concepto de diversificación implica la distribución de capital entre varios métodos de inversión para reducir los riesgos de perder el monto total de su cartera de inversiones.

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Puede intercambiar de forma independiente y, en paralelo, confiar algunos de sus fondos a otros operadores como parte de Inversion PAMM. Para reducir riesgos, abra un depósito bancario. Aunque el rendimiento no será tan alto, pero los riesgos de perder dinero aquí prácticamente se reducen a cero. Será un tipo de bolsa de aire, que puede, si no reducir a cero las pérdidas potenciales en otros proyectos, al menos reducirlas.

La regla principal de la diversificación exitosa es "no mantener todos los huevos en una canasta".

Si usted está involucrado en el comercio de Forex, es mejor tener una fuente adicional de ingresos de otra área en paralelo.

Principios básicos para una diversificación exitosa.

El método de gestión de riesgos implica los siguientes aspectos:

  • distribución y gestión de riesgos;
  • beneficio neto sobre una base estable;
  • Seguro de capital principal.

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Una de las opciones para la asignación adecuada de riesgos se presenta en la captura de pantalla anterior.

En cuanto a los riesgos en Forex, se pueden dividir en:

  • compras;
  • no comercial.

Las operaciones de cambio no siempre pueden estar completamente bajo el control del operador. Los riesgos comerciales aquí incluyen la elaboración de una estrategia comercial incorrecta, el predominio de las emociones sobre la mente, problemas técnicos en la plataforma del corredor.

Para protegerse de los riesgos comerciales, en la mayoría de los casos se salva con la presencia de un plan y una estrategia comercial bien pensados, compostura y una completa falta de emociones, así como disciplina y autocontrol.

Los riesgos no comerciales de un comerciante incluyen el fraude por parte de un corredor. Si ha invertido en una cuenta PAMM, siempre existe el riesgo de perder dinero debido a la inexperiencia del administrador de cuentas.

Pero aquí puedes reducir los riesgos. Para hacer esto, coopere solo con empresas intermediarias de confianza y en ningún caso invierta en proyectos cuestionables. Lea las revisiones, verifique la disponibilidad de la licencia y así sucesivamente. En cuanto a las cuentas PAMM, debe tratarlas con extrema precaución. A menudo, la calificación que se especifica en el perfil no corresponde a la realidad en absoluto.

Para evitar tales riesgos no comerciales, existe una diversificación al abrir varias cuentas de negociación en diferentes compañías de corretaje (pero en ningún caso es lo mismo, de lo contrario, simplemente será bloqueado). Si de repente una compañía te ha engañado, entonces podrás recuperarte a expensas de otra, más confiable.

Es mejor no confiar su capital a otras personas, a menos que sea su amigo de confianza. ¡Aprende a comerciar por tu cuenta!

Gestion de Riesgos en Forex

Con la diversificación competente de sus riesgos en las operaciones de cambio, es necesario dividir los activos de negociación en dos grupos:

  1. Activos con una alta probabilidad de obtener ganancias, pero también los altos riesgos correspondientes.
  2. Los riesgos se reducen prácticamente a cero, pero el beneficio será insignificante.

Algunos novatos distribuyen su depósito entre activos comerciales con un alto nivel de correlación. Esto no le garantiza absolutamente la seguridad de los fondos, ya que en caso de circunstancias imprevistas, las pérdidas se duplicarán, ya que la dinámica de dichos activos es idéntica.

Para tener éxito en el comercio, necesita construir su estrategia comercial de tal manera que contenga métodos tanto agresivos como conservadores. El primero le permitirá obtener mucho más beneficio debido a la apertura de transacciones de gran volumen. Pero existe un alto riesgo de que incluso una ligera corrección en contra de la tendencia principal pueda llevar a una pérdida completa de fondos en la cuenta de operaciones.

Debido al método de negociación conservador, el comerciante obtendrá un beneficio constante en la cantidad de 5% por mes en promedio. Incluso si no es una cantidad significativa, está casi garantizada en 100%.

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Anteriormente en el artículo ya se mencionó el efecto de correlación. Todos los pares de divisas en Forex están interconectados entre sí. Solo entre algunos, esta relación se puede rastrear fuertemente, mientras que para otros está prácticamente ausente. Es gracias a la combinación competente de dichos activos comerciales que se puede aprender a administrar los riesgos y minimizarlos. Después de todo, el beneficio en un par de divisas puede cubrir las pérdidas en el otro.

Diversificación de los plazos

Esta técnica solo será válida si existe una estrategia comercial claramente definida y probada. La esencia principal de este método de distribución de riesgos es la apertura simultánea de varias órdenes en diferentes direcciones, pero en diferentes marcos de tiempo.

Necesitaremos un horario H4 de cuatro horas y un M30 de media hora. Es esta selección la que le permitirá ganar correctamente tanto al negociar con una tendencia global como durante una corrección en su contra.

¿Cuál es la tendencia global en Forex? Esta es una tendencia que continúa a largo plazo. Las tendencias que vemos en los marcos de tiempo de 5-15 por minuto, pueden no ser tendencias en absoluto. No son estables y pueden cambiar en cualquier momento la dirección a la opuesta. Y sin ninguna razón, ya que la dinámica de precios aquí puede estar sujeta al ruido del mercado.

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Las correcciones contra esta tendencia pueden detectarse en los plazos de M30 y H1. Este es un cambio en el movimiento de precios en la dirección opuesta, que es limitado.

El procedimiento para la diversificación:

  1. Después de identificar una tendencia global en los gráficos H4 o D1, el comerciante abre la primera operación.
  2. Además, observamos y esperamos a que uno de los osciladores indique que el activo comercial se ha movido a una zona de sobrecompra (con una tendencia alcista) o sobrevendido (con una tendencia bajista). El estocástico o el índice de fuerza relativa RSI hace un gran trabajo al hacer esto.
  3. Pasando a un período de tiempo inferior para buscar señales para abrir operaciones en la dirección opuesta. Se puede buscar la reversión utilizando los indicadores Parabólico, Promedio Móvil o Ichimoku. Son perfectamente capaces de captar tanto el inicio de la corrección como su finalización.
  4. Estamos abriendo un segundo acuerdo en la dirección opuesta a la tendencia global, pero en el marco de una nueva corrección emergente.

¿Por qué es esta estrategia más efectiva? Después de todo, muchos profesionales con experiencia han estado negociando exclusivamente en él.

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El hecho es que el precio nunca se mueve dentro de su tendencia principal en línea recta. Tiene un patrón de movimiento ondulatorio. Por lo tanto, incluso si observamos el crecimiento en marcos temporales más altos, en los más jóvenes el precio caerá dentro de la mini-tendencia, que en los gráficos más antiguos se verá como una corrección normal.

Recomendaciones y consejos

Con el fin de protegerse al máximo de los riesgos en las operaciones de cambio, recomiendo seguir recomendaciones simples de operadores experimentados:

  • Como parte de la regla principal de administración de capital, no invierta en una transacción un monto que exceda el 5% del monto total de su depósito.
  • No debes usar un apalancamiento grande, especialmente para principiantes. El umbral recomendado no es más que 1: 100. Ahora muchas compañías de corretaje ofrecen a sus clientes el apalancamiento en 1: 1000. Esto es muy tentador, estoy de acuerdo. Después de todo, es posible ganar una gran cantidad de dinero con un pequeño capital. Pero en este caso, cualquier reversión del precio "no allí" puede "comerse" su depósito en poco tiempo.
  • Distribuya su capital en varias oportunidades no relacionadas para obtener ingresos en Forex.

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Lo anterior es un ejemplo de la diversificación de uno de los especuladores profesionales con experiencia.

conclusión

Para convertirse en un inversor y comerciante exitoso, debe aprender a diversificar adecuadamente sus riesgos. Este es un componente importante del éxito, que en ningún caso puede descuidarse. ¡Es la distribución adecuada de su capital que no solo mantendrá seguros todos los fondos, sino que también permitirá ganar y recibir ingresos pasivos de forma rentable! Puede diversificar sus riesgos, así como dentro de un Forex, y entre otras áreas de ganancias de Internet.

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